Tiền mặt của Quốc Cường Gia Lai nhiều lên, tăng 'nóng' cuối năm

Báo cáo tài chính của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai cho thấy tiền mặt đã tăng từ 28 tỉ đồng từ đầu năm lên 115 tỉ đồng khi khép lại năm 2024. Nhiều khoản nợ cũng được giảm bớt.

Tiền mặt của Quốc Cường Gia Lai tăng mạnh quý cuối năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Báo cáo tài chính quý 4-2024 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 485 tỉ đồng trong quý 4, tăng gấp gần 3,2 lần so với quý 4-2023.

Sau trừ giá vốn, lợi nhuận gộp thu về của QCG đạt hơn 157 tỉ đồng, gấp khoảng 4 lần.

Trong quý này, chiếm tới hơn 81% tổng cơ cấu doanh thu là đến từ bất động sản.

Với đặc thù ngành này, không bất ngờ khi doanh thu đột biến kéo theo chi phí bán hàng tăng từ mức 437 triệu đồng cùng kỳ năm 2023 lên gần 33 tỉ đồng quý 4-2024.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Quốc Cường Gia Lai đạt mức 76,5 tỉ đồng, gấp gần 5,4 lần cùng kỳ năm 2023.

Nhờ kết quả tích cực quý 4, gộp chung cả năm 2024, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của QCG đạt 729 tỉ đồng, tăng gấp gần 1,7 lần; còn lợi nhuận trước thuế đạt 88,09 tỉ đồng, gấp hơn 17 lần năm trước.

Kết quả kinh doanh khởi sắc, một điểm tích cực khác khi nhìn vào báo cáo tài chính, đó là lượng tiền mặt. Tiền mặt của QCG đã tăng từ 28 tỉ đồng từ đầu năm lên 115 tỉ đồng khi khép lại năm 2024. Thời điểm tăng "nóng" nhất vào quý 4 với hơn 60 tỉ đồng.

Trong số này, có gần 106 tỉ đồng đang được công ty do ông Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi là Cường Đô La) làm CEO - đem gửi ngân hàng hưởng lãi suất.

Ngoài ra, khi giải phóng được lượng hàng bất động sản lên tới gần 620 tỉ đồng, giá trị tồn kho ở dạng dở dang của QCG chỉ còn 5.914 tỉ đồng tại thời điểm 31-12-2024.

So với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, QCG không phải là đơn vị phụ thuộc quá lớn vào vốn vay ngân hàng.

Đến cuối năm ngoái, công ty này còn hai khoản vay với Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng 91,5 tỉ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Gia Lai hơn 223 tỉ đồng. Cả hai khoản vay này đều có hướng giảm so với đầu năm.

Bù lại, doanh nghiệp này có nhiều khoản vay cá nhân và tổ chức khác. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy QCG vẫn còn các khoản phải trả gần 180 tỉ đồng, song con số này cũng đã giảm rất mạnh so với đầu năm ngoái. Có thể thấy, QCG đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nợ vay với xu hướng giảm quy mô ở nhiều khoản.

Ngoài ra, báo cáo tài chính quý 4-2024 cũng ghi nhận khoản "nhận tiền của Sunny cho dự án Phước Kiển" với 2.882 tỉ đồng, vẫn "nguyên si", chưa có thay đổi so với đầu năm.